Viešųjų įstaigų finansinių srautų planavimas

LTStraipsnyje atskleidžiamas viešųjų įstaigų finansinių srautų planavimas. Aprašomi pagrindiniai finansų valdymo instrumentai ir sukurti kelių etapų sąnaudų minimizavimo modeliai. Pateikiami finansinių instrumentų ir jų kombinacijų ribojimai. Sukurti modeliai pritaikyti Šiaulių universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto finansinių srautų dviejų ir keturių etapų optimizavimo uždaviniui spręsti. Sukurtame modelyje realizuojamas mišraus sveikaskaičio programavimo algoritmas. Atliekant optimizavimą naudojamas CPLEX Studio paketas. Palyginti gautų dviejų ir keturių etapų uždavinių rezultatai.

ENThe paper deals with planning financial flows for public institutions. The main financial management instruments have been described and multi-stage cost minimization models have been created. Constraints for financial instruments and their combinations are presented in the paper. The developed models were used to solve two-stage and multi-stage optimization of financial flows tasks at the Institute of Mathematics and Informatics, Šiauliai University. Mixed-integer programming algorithm was embeded in the developed model, CPLEX Studio software package was embeded for optimization. The results from two-stage and multi-stage tasks were compared.